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Notre expérience dans la conception et la gestion de portefeuilles pour les clients à valeur nette élevée et aisés se reflète dans un produit de fonds commun.
Chez Exponent Investment Management, nous aidons les clients à passer d’un revenu actif d’entreprise ou professionnel à un revenu d’investissement passif plus communément appelé retraite. En d’autres termes, nous aidons les clients à vivre de leurs investissements et d’autres sources de revenus. Nous l’appelons Votre État d’Indépendance.
L’intérêt et le besoin de revenus de la part de nos clients orientent notre attention vers des entreprises qui ont une histoire, la capacité et la politique de récompenser les actionnaires avec des revenus de dividendes. Ainsi, le Fonds EIM Partners sera principalement investi dans des actions versant des dividendes.
Les revenus des dividendes sont importants, mais la croissance l’est tout autant. Nous recherchons des entreprises qui augmentent leurs revenus et donc la valeur de leurs opérations au fil du temps. À mesure que les profits augmentent, les paiements de dividendes ont tendance à croître également, ainsi que le prix des actions.
La structure de fonds communs répond aux besoins de certains de nos clients. Nous appliquerons les mêmes principes d’investissement que nous utilisons depuis plus de vingt ans, mais sous forme de fonds.
Le fonds commun est en effet un fonds mutuel privé pour les clients d’Exponent Investment Management Inc. Le fonds est le mieux adapté pour ces situations :
Importantes participations familiales incluant des petits comptes supplémentaires: Certains clients ont des investissements substantiels à déployer mais incluront quelques ou plusieurs petits comptes. L’utilisation d’un fonds commun pour les petits comptes permet une diversification instantanée en un seul investissement.
Taille du portefeuille à investir: Avoir un pool nous permet d’étendre nos offres de services aux enfants et autres membres de la famille de nos clients. Alors que le client reçoit les avantages de la propriété directe d’actions dans des entreprises qui versent des dividendus, le membre de la famille ou l’enfant peut ne pas être aussi avancé en termes de capital à investir. Le fonds commun permet à un investisseur d’investir de manière rentable dans nos portefeuilles sans être exclu par les investissements minimaux que nombreux de nos concurrents imposent.
Investissements ou retraits systématiques: Un sous-ensemble de clients déposera ou retirera des fonds de l’un ou certains de leurs comptes d’investissement chaque mois. Il pourrait s’agir d’un REER, d’un REEE, d’un CELI ou d’un FERR. Dans tous les cas, le résultat est le même; une transaction doit avoir lieu – une vente dans le cas d’un retrait, ou un achat dans le cas d’un dépôt. Un fonds commun nous permet d’éviter la décision mensuelle « quelle action vendons-nous / achetons-nous ce mois-ci pour financer la transaction? ». En vendant des unités du fonds, nous vendons ou achetons effectivement un peu de tout, ce qui permet de maintenir l’équilibre du portefeuille tel qu’il a été conçu.
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| Conseiller | Frais de Gestion | Accès au Conseiller |
|---|---|---|
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Exponent Investment Management |
0.3% - 1.6% * |
- Plans personnalisés - Toujours disponible pour une rencontre ou un appel - Clients d'abord - Aide de plusieurs manières, pas seulement en investissant |
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Banques |
1.5% - 3% |
- Difficile à joindre - Rare d'obtenir un conseiller de banque même sur un appel téléphonique - Vous vend un fonds commun de placement préemballé |
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Robo-conseillers |
0.3% - 0.4% + Frais de Produit |
- Vous créez votre propre plan - Vous gérez et recherchez par vous-même - Pas de numéros de téléphone ou même d'adresse e-mail pour contacter quelqu'un pour des conseils |
* Les frais varient en fonction de la taille de l'actif. Les comptes plus importants bénéficient d'un tarif réduit.
Gestionnaire de portefeuille : Benoît Poliquin est le gestionnaire de portefeuille du fonds.
En collaboration avec les membres de son équipe, il dirigera et exécutera les décisions d’investissement pour le fonds.
Gestionnaire de fonds d’investissement : Majestic Fund Solutions est le gestionnaire qui s’occupe des tâches administratives quotidiennes liées à un fonds commun. Le recours à un tiers pour ce rôle permet au gestionnaire de portefeuille de se concentrer sur ce qu’il devrait faire : prendre des décisions d’investissement. L’embauche d’un gestionnaire de fonds d’investissement externe permet de bénéficier de conseils et de réalisations d’économies significatives qu’il serait autrement difficile d’obtenir.
Gardien : Les investissements individuels réalisés par les porteurs d’unités sont regroupés et détenus par le gardien du fonds. Le gardien est Aviso Wealth. Le rôle du gardien est de détenir les titres qui composent le fonds et de faciliter la négociation de ces titres.
Conservation des registres : La tenue des registres des porteurs d’unités, de la valeur des unités dans le fonds, des déclarations fiscales et des services d’audit de fin d’année sont assurés par SGGG Fund Services Inc.
Téléchargez le relevé de portefeuille.
La sauvegarde fournie par la structure du Fonds EIM Partners a un coût financier. Le coût de cette structure devrait être de 0,6 % sur une base annualisée pour le fonds de la série E, qui est la série réservée aux clients d’Exponent Investment Management. Ce coût est supporté par le fonds lui-même. À mesure que le fonds se développe, bon nombre des frais administratifs diminueront et l’objectif est de continuer à rendre le Fonds EIM Partners compétitif en termes de coûts.
L’achat d’unités dans le fonds est gratuit pour les clients d’Exponent Investment Management Inc.
Le gestionnaire de portefeuille percevra des frais de performance si la valeur des unités du fonds connaît un rendement de 6 % sur une base annualisée. Aucun frais de performance n’est payable si le prix des unités du fonds est inférieur aux valeurs précédentes. Cela est connu sous le nom de niveau de référence élevé. Ce que cela signifie pour les détenteurs d’unités, c’est que le gestionnaire de portefeuille est incité à faire croître la valeur des unités, mais pas au détriment de risques inutiles. Les frais de performance sont de 10 % du rendement entre 6 % et 12 %, et de 15 % du rendement supérieur à 12 %.
Nous ne serons jamais aussi compétitifs que des fonds qui ont des centaines de milliards de dollars sous gestion, car les coûts d’exploitation sont directement liés aux actifs sous gestion. Nous proposons un portefeuille à une seule décision à un prix compétitif. Le fonds est une extension du service de gestion d’investissement et de planification financière offert par la société aux clients qui souhaitent déléguer la gestion quotidienne de leur portefeuille. Vous bénéficierez de la transparence, de la clarté et des garanties tout en ayant l’avantage de choisir un conseiller expérimenté. Aucun robot, centre d’appels ou diplômé récent ne s’approchera de près de vos affaires. Nous VOULONS que vous nous appeliez ou nous envoyiez un e-mail. Servir les clients, c’est ce que nous faisons et votre indépendance financière est notre objectif.
Nous sommes des passionnés de la bourse. Nous comprenons pourquoi quelqu’un préférerait posséder directement des actions. Dans la plupart des cas, un portefeuille d’actions est plus avantageux. Cependant, parfois, un fonds commun peut être plus rentable car il peut fournir la liquidité et la diversification requises en une seule transaction. Nous sommes d’accord, ce n’est pas pour tout le monde tout le temps.
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